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实收资本认缴的账务处理步骤是怎样的？
10月31日银华汇益一年持有期混合C净值下跌0.01%，近1个月累计下跌0.23%
10月31日嘉实瑞成两年持有期混合A净值下跌0.54%，近1个月累计下跌4.78%
10月31日创金合信科技成长股票A净值增长1.91%，近3个月累计上涨15.16%
10月31日中银证券优选行业龙头混合C净值增长1.15%，近3个月累计上涨8.55%
10月31日金鹰产业整合混合A净值下跌0.24%，近1个月累计下跌2.26%
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10月31日中欧价值智选混合A净值下跌0.64%，近1个月累计上涨0.2%
