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10月31日中欧科创主题混合(LOF)A净值增长0.21%，近6个月累计上涨27.43%
10月31日大成安享得利六月持有混合A净值下跌0.13%，近1个月累计下跌2.03%
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如何记录工会经费的分录？
10月31日银华多元视野灵活配置混合净值下跌0.10%，近1个月累计下跌2.5%
10月31日汇添富内需增长股票A净值下跌1.30%，近1个月累计下跌5.22%
